Apprenez le Forex: le cycle de vie d'un métier gagnant Résumé de l'article: Cet article traversera une seule configuration sur l'EURUSD, car il a été géré alors que le commerce se déplaçait dans la faveur traderrsquos. Cet article illustre la mise à l'échelle, la mise à l'échelle et l'arrêt du mouvement dans un effort pour gérer correctement les risques dans un environnement de nouvelles lourdes (la semaine dernière). Trading peut être un sport difficile à maîtriser. Non seulement les marchés sont imprévisibles, mais peuvent aussi, parfois, sembler presque comme si la nature humaine travaillait directement contre nous. Le conseil commun à lsquolearn de notre mistakesrsquo peut souvent aider à nous éduquer à ce que ne pas faire, mais comment allons-nous jamais à apprendre ce que nous voulons, sauf si nous avons des exemples solides de positions gérées avec succès Dans la série DailyFX Traits of Successful Traders, Le numéro un erreur que FX Traders faire est de prendre trop grande d'une perte quand ils sont faux par rapport aux petites victoires qu'ils font habituellement quand ils ont raison. Cette disparité est si grande - que même si les commerçants pouvaient gagner dans 70 des cas dans quelques jumelages, ils seraient toujours perdre de l'argent, en moyenne. Perte moyenne (en rouge) vs moyenne Win (en bleu) Est-ce parce que ces commerçants ligne dans les positions désireux de perdre 2 dollars pour chaque 1 qu'ils pourraient gagner Probablement pas: Plus probable est le fait que les commerçants de détail entrer dans les positions sans un plan - en s'appuyant plutôt sur leurs propres réactions pour faire les meilleurs choix pour eux. Ils réagissent donc. Une position se déplace contre eux, et souvent ils veulent se contenter d'un peu plus longtemps pour voir si elle revient. rsquo Ou peut-être qu'ils négocier: lsquoIf seulement il remonte à l'équilibre, Irsquoll ne font jamais againessquo Dans le même que Le commerce se déplace effectivement pour eux, ils le ferment souvent au large réel rapidement peur de redonner ce profit au marché. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de mal avec le comportement ci-dessus. Itrsquos assez standard de la nature humaine. Mais ces types d'actions peuvent être le pire ennemi de ceux qui souhaitent devenir des commerçants prospères. Ainsi - en dehors de la stratégie commerciale, tout ce que nous pouvons vraiment contrôler est notre gestion commerciale. Et c'est la chose même qui sépare souvent professionnel des commerçants amateurs. Ce qui suit ci-dessous est un compte d'un seul métier qui a été géré avec succès par un commerçant lorsque le marché a travaillé pour eux. Bien sûr, tous les échanges ne fonctionnera pas de façon rentable, mais lorsque le commerce défensif dans un effort pour éviter le numéro un erreur que FX Traders Make. L'objectif est de maximiser les gains, tout en atténuant les pertes. J'avais pris auparavant une position courte dans le AUDUSD dans l'article du dernier weekrsquos Price Action Setups, cherchant le prix à boucler après avoir rencontré la résistance. Le commerce initialement travaillé pour moi, se déplaçant dans le bénéfice par un peu plus que la distance de mon arrêt initial. Ce qui est généralement une bonne chose pour moi, comme Irsquoll déplacer souvent mon arrêt à Break-Even, le regardant comme un commerce lsquofree, rsquo après mon risque initial est retiré de la position. Mais peu de temps après le déplacement de 45 pips dans l'argent, quelque chose a commencé à aller mal: Price a commencé à monter, et contre ma position. La première chose que j'ai faite a été de regarder le dollar américain, qui est, bien sûr, une grande partie de la paire de devises AUDUSD et j'ai remarqué que le Dollar wasnrsquot affaiblir tout ce que beaucoup. En fait, le dollar américain avait continué à monter plus haut qui aurait dû bénéficier ma position courte AUDUSD. Mais ce n'était pas bénéfique. C'était préjudiciable. Avec mon arrêt au break-even. J'ai été réconforté par le fait que, au moins, je n'allais pas perdre sur le métier. Mais peu de temps après le déplacement de 45 pips dans l'argent, quelque chose a commencé à aller mal: Price a commencé à monter, et contre ma position. J'ai également remarqué que l'EURUSD se déplaçait très rapidement, exposant le Dollar US Force que je voulais être du côté de beaucoup mieux que la position AUDUSD que j'avais précédemment entré quelques jours avant. Résistance sur EURUSD avec ligne dessinée à 1.3100 Créée avec MarketscopeTrading Station II Et puisque je n'avais plus de risque initial dans le commerce AUDUSD avec mon arrêt au Break-Even, j'ai pu profiter de cette faiblesse EURUSD en déclenchant une position courte. Bien que cela ait doublé mon exposition en positions longues en dollars américains, mon risque initial d'être retiré de la position AUDUSD m'a permis de réaffecter cet argent en EURUSD. J'ai déclenché 12 de ma position EURUSD peu de temps après le prix avait couru dans la résistance à 1,3100, qui avait déjà déjà fonctionné deux fois comme la résistance EURUSD. Ce type de soutien de l'action de prix ou de la résistance peut être important pour un commerçant: Non seulement il nous montre où le marché avait déjà répondu au prix, mais il nous montre que les commerçants qui placent des métiers avec de l'argent réel respecté ce prix. Je voulais d'abord tester la position en entrant la moitié du lot total en regardant avec prudence la résistance pour rester respecté. J'ai placé mon arrêt peu de temps au-dessus de ce swing-high, avec un niveau de risque initial comparable à la position AUDUSD que j'avais placé auparavant (un peu moins de 40 pips). Un peu plus tard dans la journée, au cours de la session asiatique, j'ai ajouté la seconde moitié de mon lot avec mon arrêt au même prix que l'entrée EURUSD précédente, comme EURUSD avait montré plus de respect pour 1.3100 et est descendu à 1.3050. Scaling-in que la position se déplace dans le profit Créé avec MarketscopeTrading Station II Et puis le marché a déménagé pour moi. Je n'avais rien à faire d'autre que de laisser le marché faire son travail, et j'ai simplement observé, en décidant quand je voulais déplacer mon arrêt à l'équilibre sur ma position EURUSD. Pendant ce temps, ma position AUDUSD s'est déplacée contre moi, en cours d'exécution dans mon arrêt de pause, ce qui peut être frustrant, mais inévitable. Si mon arrêt n'a pas été déplacé à l'équilibre, le prix aurait couru à mon arrêt initial, entraînant une perte sur le commerce. Au lieu de cela, j'étais de l'AUDUSD sans gain ou perte, et j'ai un bâtiment gain agréable dans ma position EURUSD. Une fois que j'avais ma distance d'arrêt initiale dans le commerce comme un gain, l'arrêt a été déplacé à l'équilibre encore une fois, regardant la position d'EURUSD comme maintenant un commerçant de lsquofree puisque aucun de mon capital risque n'est exposé dans le commerce plus longtemps. Le lendemain et il ya un gain encore plus important en EURUSD, et l'arrêt est déplacé dans l'argent pour verrouiller une partie du gain accumulé. De cette façon, si la paire retrace contre moi, Irsquom au moins avec un certain type de profit pour mes efforts. À ce stade, le gain est plus de deux fois mon montant du risque initial, donc je commence à tracer une stratégie d'échelle, sous la présomption que le mouvement EURUSD pourrait ne pas durer trop longtemps, en particulier dans une semaine de nouvelles lourdes avec NFP sur L'ardoise pour vendredi matin. Je décide de supprimer la position en quarts dans un effort pour obtenir autant de pips hors de ce mouvement aussi humainement possible. Je déplace mon arrêt plus profondément dans l'argent, le blocage encore plus du bénéfice accumulé, et en prenant des bénéfices sur 14 du lot au gain de 110 pips (3 fois mon montant d'arrêt initial). La première échelle de la position EURUSD, Stop ajusté plus profondément dans l'argent Créé avec MarketscopeTrading Station II Comme la paire a déplacé plus loin dans l'argent pour moi, je décrocher un autre 14 de la position, cette fois à un gain de 171 pips, laissant la moitié De la position totale restante. Passage au NFP, un 3ème arrêt a été effectué pour bloquer près de 3 fois mon montant de risque initial (un gain de 118 pips a été bloqué via l'arrêt traîné). Je savais que le PFN risquait de générer une volatilité considérable, ce qui pourrait certainement exposer tout gain non réalisé dans le commerce. Mais il pourrait également apporter un mouvement beaucoup plus important, donc je voulais laisser le commerce fonctionner depuis j'ai eu la chance de faire beaucoup plus. La ruée initiale de NFP m'a été favorable. J'ai été en mesure de supprimer le 3e trimestre de la position après une course rapide de 10 pips supplémentaires pour un gain total de 183 sur la 3e partie du lot. Et peu de temps après NFP, le prix a commencé à courir contre moi: Tout le chemin à mon arrêt à 111 pips de mon prix d'entrée initial. Deuxième et troisième échelle de EURUSD avec Trailing Stop déclenché Créé avec MarketscopeTrading Station II Est-ce que tous les métiers fonctionnent comme ceci Absolument pas, mais comme un commerçant, itrsquos pas notre travail de prédire la futurehellip qui est impossible. Trading est souvent plus sur la gestion des risques que de deviner quelle paire de devises pourrait faire quoi sur un jour donné. Dans de nombreux cas, le négoce est la gestion des risques: maximiser les gains et minimiser les pertes. --- Écrit par James Stanley Pour contacter James Stanley, envoyez un courriel à InstructorDailyFX. Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Souhaitez-vous un curriculum personnalisé pour vous guider à travers l'éducation de négociation Prenez notre Quiz Trader QI et de recevoir un plan de leçon complet avec de nombreuses ressources gratuites pour élargir votre arsenal d'information. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Objectifs du cours Ce cours complet, modulaire et interactif est conçu pour vous fournir une image complète du cycle de vie du commerce de change. Nous commencerons par un aperçu général des marchés des changes et de ses participants. Nous examinons ensuite la structure typique d'une institution financière, ainsi que les fonctions de l'avant, du milieu et du dos. Par la suite, nous allons vous suivre étape par étape tout le cycle de vie du commerce des changes, de l'exécution et de la capture du commerce, de l'enrichissement commercial et de la validation commerciale, jusqu'au clearing et au règlement et au traitement post-trade. Une attention égale sera accordée aux concepts théoriques et aux applications pratiques. Les candidats peuvent choisir de s'inscrire à l'un des formats de classe disponibles - édition de jour, de fin de semaine ou de soirée. Ateliers pratiques Les participants complèteront une série d'exercices réels par paires sur la plateforme de trading de Bloomberg dans un environnement d'apprentissage stimulant. Les participants se familiariseront avec les concepts et les produits financiers des marchés des changes à l'aide d'études de cas réelles et d'exemples détaillés. Avantages et impact sur la carrière À la fin des dix modules de ce cours interactif, vous aurez acquis une solide compréhension du cycle de vie des opérations de change, de la saisie du commerce à la compensation et au règlement. Grâce à des conférences interactives et pratiques en classe, combinées à des exercices réels et à des études de cas, vous obtiendrez les compétences requises pour traiter les opérations de change dans une institution financière. Services de carrières et de soutien Notre engagement à votre réussite professionnelle va au-delà de recevoir le certificat de finition après le cours de formation de 10 modules. Que vous cherchiez une nouvelle orientation professionnelle ou que vous obteniez un avantage concurrentiel dans votre domaine, nous travaillerons avec vous pour vous assurer d'atteindre vos objectifs de carrière.
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