BREAKING DOWN Futures Les marchés à terme se caractérisent par la capacité d'utiliser un levier très élevé par rapport aux marchés boursiers. Les contrats à terme peuvent être utilisés pour couvrir ou spéculer sur le mouvement des prix de l'actif sous-jacent. Par exemple, un producteur de maïs pourrait utiliser des contrats à terme pour bloquer un certain prix et réduire le risque, ou n'importe qui pourrait spéculer sur le mouvement des prix du maïs en allant long ou court en utilisant des contrats à terme. La principale différence entre les options et les futures est que les options donnent au détenteur le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à l'expiration, tandis que le titulaire d'un contrat à terme est tenu de remplir les termes de son contrat. Dans la vie réelle, le taux de livraison réel des marchandises sous-jacentes spécifiées dans les contrats à terme est très faible car les avantages de couverture ou de spéculation des contrats peuvent être en grande partie sans réellement détenir le contrat jusqu'à l'expiration et la livraison du bien. Par exemple, si vous étiez long dans un contrat à terme, vous pourriez aller à court dans le même type de contrat pour compenser votre position. Cela permet de sortir de votre position, tout comme la vente d'un stock sur les marchés boursiers ferme un commerce. Futures Speculation Les contrats à terme sont utilisés pour gérer les mouvements potentiels des prix des actifs sous-jacents. Si les participants du marché anticipent une augmentation du prix d'un actif sous-jacent à l'avenir, ils pourraient potentiellement gagner en achetant l'actif dans un contrat à terme et en le vendant ultérieurement à un prix plus élevé sur le marché au comptant ou en tirant profit de la différence de prix favorable en espèces règlement. Toutefois, ils pourraient également perdre si un prix des actifs est finalement inférieur au prix d'achat spécifié dans le contrat à terme. Inversement, si le prix d'un actif sous-jacent devrait diminuer, certains pourraient vendre l'actif dans un contrat à terme et le racheter ultérieurement à un prix inférieur sur place. Couvertures à terme L'objectif de la couverture n'est pas de tirer profit de mouvements de prix favorables, mais d'éviter les pertes résultant de changements de prix potentiellement défavorables et, dans le processus, de maintenir un résultat financier prédéterminé tel que permis par le cours du marché actuel. Pour couvrir, quelqu'un est dans l'entreprise d'utiliser réellement ou de produire l'actif sous-jacent dans un contrat à terme. Quand il ya un gain du contrat à terme, il ya toujours une perte sur le marché au comptant, ou vice versa. La différence entre les options et les contrats à terme Il est assez difficile pour obtenir la plupart des investisseurs ordinaires d'avancer de mettre leur argent en 401 (k) s à l'achat Stocks individuels. Non seulement les prix de ces derniers fluctuent-ils davantage, mais investir dans des actions individuelles signifie se dissocier de la sagesse collective et des mouvements du marché. Si vous perdez 5 dans un fonds mutuel, hey, thems les pauses. Perdez 40 sur un stock, et itll vous faire question de votre décision d'acheter le stock en premier lieu, puis vendre dans une panique, puis timidement acheter dans un fonds commun de placement avec ce qui reste. Mais des millions de gens investissent dans les stocks individuels avec succès, en prenant le temps de passer au crible les états financiers. Reconnaître la valeur, et puis être patient. Pour ceux qui comprennent vraiment comment investir dans les stocks de la bonne façon, c'est seulement naturel de vouloir en apprendre davantage. Et de bénéficier d'un effet de levier. Comme d'habitude, le marché est un pas en avant de nous, grâce à l'invention des options et des futures. Les titres de deuxième niveau qui dérivent des actions ordinaires et des produits de base, et qui peuvent attirer les investisseurs en offrant le potentiel de grands rendements. Une option est un contrat qui fixe un prix que vous pouvez acheter ou vendre un certain stock pour à un moment ultérieur. Options pour acheter un stock (options d'appel, ou simplement appels) diffèrent tellement d'options pour vendre un stock (options de vente, ou met) qu'ils méritent chacun leur propre explication. Un appel est le droit d'acheter un stock à un prix déclaré pendant une période particulière sur la route, indépendamment de ce que le stock arrive à être négociation pour à ce moment. Par exemple, il pourrait exister des options d'achat pour stock XYZ, chaque option vous permettant d'acheter une part de XYZ à 100. Si XYZ négocie alors pour, disons, 120 à tout moment avant son expiration (en supposant son option américaine), vous pouvez acheter Actions pour 100, puis les vendre chacun pour un bénéfice de 20. Le droit de faire cela a un prix, bien sûr, et si vous vouliez acheter ces options aujourd'hui, ils pourraient vendre pour 4 chacun. Une petite fraction du prix des actions. Eh bien, exactement ce que vous pensez: vos options sont sans valeur, vous avez gaspillé votre argent, et vous pouvez soit essayer à nouveau ou aller rampant retour vers le monde des fonds communs de placement . Comme pour un put. Vous pouvez probablement supposer qu'il transmet le droit de vendre XYZ à un prix prédéterminé à une date ultérieure. En d'autres termes, vous êtes en espérant (ou du moins pas freaking que) le prix des actions va baisser. Si vous possédez une mise qui vous permet de vendre XYZ à 100, et le prix XYZs tombe à 80 avant l'option expire, vous gagnerez 20 (en ignorant la prime payée) de la négociation de l'option. Puts sont une forme d'assurance, vous sauver de la perspective de perte catastrophique. Si XYZ arrive à être commercial pour plus de 100 au moment où le mettre mûrit, son pas de peau sur votre nez. Vous n'avez pas à exercer des options. C'est pourquoi theyre appelé options. Au lieu de cela, vous pouvez vous réjouir de la réalisation que votre stock apprécié, j'espère par plus que le prix de la mise. Alors qu'est-ce qu'un avenir Plus formellement un contrat à terme, un futur est un contrat pour vendre acheter une marchandise à une date ultérieure, à un prix convenu bien à l'avance. Comme les options, les futures sont une forme d'assurance. L'acheteur d'un avenir préfère prendre l'oiseau dans la main avec un prix qui est garanti aujourd'hui, plutôt que la possibilité de deux (ou zéro) dans la brousse plus tard. L'avenir a son origine dans l'agriculture. Dites que le blé dure historiquement pour environ 7 un boisseau. Vous êtes un agriculteur de blé dur, et vous vous souvenez il ya quelques années lorsque le fond a chuté du marché et le prix est tombé à 5. Craignant que thatll se reproduise, vous trouvez un courtier qui promet d'acheter votre récolte entière, une fois qu'il vient Dans, pour 6.75 un boisseau. Ce qui n'est pas génial, mais peut-être vous prendra volontiers l'offre de peur d'une autre chute de prix. (Si cela vous coûte, disons, 5,25 pour planter chaque équivalent en boisseau, puis en acceptant le prix à terme de 6,75 pourrait bien vous sauver de la faillite.) Du point de vue des courtiers, l'idée est de verrouiller le prix 6,75 dans le cas où les prix augmentent Delà de la moyenne historique. Si la demande de blé dur augmente au point où les agriculteurs peuvent facturer 8 ou 9 boisseaux, le courtier profitera une fois le contrat à terme fermé et il pourra vendre le blé qu'il a acheté pour des prix inférieurs à ceux du marché. Si le prix baisse, le courtier perdra de l'argent. L'agriculteur transfère le risque au courtier, se protégeant simultanément contre les prix bas tout en renonçant à profiter des occasions élevées. Depuis leur origine bucolique, les futures englobent de plus en plus de secteurs de l'économie. Première énergie (par exemple pétrole et gaz), puis métaux précieux. Les prix à terme pour le gaz naturel pour quelques mois peuvent donc différer de 1-2 des prix actuels. Assez pour faire une énorme différence à la fois vendeur et acheteur quand les marges sont petites. Ces dernières années, les contrats à terme ont même été associés à des titres intangibles tels que des devises et des indices boursiers. Parier que l'euro vaut tant de dollars, sous-estimer de quelques cents, et cela peut signifier des millions à la ligne du bas avec aucun agriculteur avare ou mineur de cuivre à se préoccuper. Le marché à terme est passé d'un échange d'assurance conservateur à quelque chose de plus ressemblant à une table de baccarat. L'autre différence entre les contrats à terme et les options est qu'un avenir est à la fois un droit et une obligation. Lorsque le moment est venu, vous êtes légalement tenu de vendre ou d'acheter le produit sous-jacent. L'exposition peut être stupéfiante. Miscalculate sur un contrat à terme offre 6.75 un boisseau seulement pour avoir le prix tomber sous un dollar et il peut effacer un courtier. Il devrait être clair à ce stade que ni les options ni l'achat à terme est pour le néophyte. Mais alors que les deux ont un risque d'inconvénient, les options d'investissement a moins. Un investisseur d'options n'est jamais obligé de perdre plus que le prix de l'option. En outre, un investisseur à terme opère habituellement sur une grande échelle institutionnelle. En tant qu'individu, il sera difficile pour vous de trouver un fournisseur de pétrole brut intermédiaire West Texas prêt à vous vendre sa fourniture à la fois. La plupart des investissements à terme est donc fait en utilisant les services d'un courtier établi ou Wall Street firme qui se spécialise dans l'ingénierie de telles offres. Pendant ce temps, les options d'investissement ne nécessite souvent rien de votre part que les quelques dollars nécessaires pour acheter les options. Ce qui est encore fait par une entreprise, mais il est beaucoup plus facile pour un investisseur individuel de trouver des sous-jacents que de trouver des produits agricoles ou énergétiques. Les options et les contrats à terme sont risqués. Alors, c'est aussi vivre sur cette planète. Un investisseur réfléchi et discernant peut tirer profit de l'investissement avancé, mais pas avant de faire beaucoup de recherche, et la compréhension plus fondamentale des concepts d'investissement à l'avant. Futures amp Options sont dérivés s. Dérivés . Un contrat basé sur le sous-jacent que vous pouvez acheter et vendre au lieu du stock sous-jacent. Par exemple, au lieu d'acheter des actions d'Infosys, vous pourriez acheter Futures ou options d'Infosys qui sont des contrats basés sur le prix au comptant d'Infosys. Question. Pourquoi quelqu'un ferait-il cette réponse. En raison de divers avantages comme: Vous pouvez obtenir le levier qui n'est pas disponible lorsque vous achetez des actions pour la livraison. Vous pouvez court-circuiter avec des dérivés. Vous avez beaucoup plus d'options que vous pouvez utiliser pour créer des stratégies intelligentes via des options. Pour obtenir une compréhension théorique de FampO, lire à partir d'investitopedia. Hope this helps. 331 Vues middot Voir Upvotes middot Pas en Reproduction middot Réponse demandée par Prabanjan V Plus de réponses ci-dessous. Quelle est l'avenir du trading boursier et de l'investissement Comment puis-je négocier des options d'achat et de mettre des options dans le marché boursier indien En stock trading, quand avez-vous un commerce 039future avec stop loss039 vs 039an option039 Pouvez - Le marché boursier, je vis à l'étranger et suis un étranger, mais je veux investir dans le marché boursier américain. Quelles sont mes options pour commencer à négocier Quels sont les meilleurs stocks pour le négoce d'options sur le marché indien Traders entre dans le négoce à terme avec un principal motif de couverture contre le risque de prix futurs et tirer le plus profit des fluctuations des prix à terme sur la base de certaines hypothèses. Dans de rares cas, la livraison est effectuée. Les contrats sont électroniques et les commerçants compensent leur position au lieu de prendre possession physique. L'option est l'un des moyen d'entrer dans le commerce du marché futur. Ils sont fondamentalement de deux types: 1) Option d'appel. Le détenteur de cette option a le droit d'acheter. 2) Option de vente. Le détenteur de cette option a le droit de vendre. Ceux-ci sont en outre sous-classés comme longshort put et longshort appel. Ci-dessus mentionnés sont quelques-unes des terminologies de base qui sont associées à contrat d'option. En vertu de ce contrat, les commerçants n'ont aucune obligation à remplir. Le titulaire du contrat d'option a juste les droits qui sont associés à ce contrat. Pour commencer avec les commerçants juste besoin de payer un montant de prime et ils peuvent entrer dans les options en payant. Si la perte est gagnée dans le cas alors seulement ce montant payé sera la perte. Mais oui, parfois sur une plus grande taille de lot le montant de la prime est également grande et les commerçants des causes de payer énorme somme d'argent. Qui si lâché est certainement une grande perte pour eux. Cependant marché futur a un potentiel suffisant et les commerçants peuvent tirer profit des mouvements de prix ici. Services de conseils financiers comme les conseils d'échange d'options, conseils à terme, conseils sur les stocks futures peut être utile pour gagner des retours souhaités. 88 Vues middot Not for Reproduction L'option à terme est un type d'option, l'actif sous-jacent ou l'instrument sous-jacent est un certain contrat à terme. Par conséquent, il s'agit d'une option dont le propriétaire a le droit (mais non l'obligation) d'acheter ou de vendre dans la période prévue un contrat à terme particulier et d'obtenir les droits et obligations qui en découlent. Sur de nombreuses bourses de négociation des contrats à terme, ces options sont offertes sur les contrats à terme les plus négociés. Aux États-Unis, les options les plus populaires sont celles sur les contrats à terme sur les obligations du Trésor, les céréales, le soja, les haricots, le pétrole brut, le bétail vivant, l'or et certaines devises. Une option à terme a toutes les caractéristiques habituelles des contrats d'option, sauf que l'actif sur elle est le contrat à terme. Le vendeur de cette option s'engage à acheter ou à vendre un contrat à terme. 164 Vues middot Pas pour la reproduction Quels sont les marchés et le marché Forex en cours de négociation Quelle est la meilleure façon d'investir pour la retraite Comment puis-je négocier des contrats à terme sur indice boursier à l'aide de données d'options afin que les pertes sont minimales Comment puis - Les contrats à terme et les options en bourse Pourquoi la négociation des actions avant et après le marché est-elle légale Quelles précautions devrais-je prendre lors de la négociation d'options d'achat d'actions Quelle est la meilleure option pour un titre? Ont 10000 roupies, je veux les investir dans le marché boursier, ce stock que je devrais acheter à court terme, dans l'ESB. Quel est le meilleur moyen de négocier sur le marché indien des futurs et des options
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